금일 시장 전망 및 투자 전략(6/16)

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금일 시장 전망 및 투자 전략(6/16)

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금일 시장 전망 및 투자 전략(6/16)


1. 미국 시장



-미국 연준 FOMC가 28년만의 자이언트 스텝 금리인상을 단행하고 제롬피월 의장이 "연속" 자이언트 스텝을 경고했음에도 미국 뉴욕증시에서 나스닥 다우지수는 오히려 상승 폭발함



-국채금리는 하락 세로 돌아섰음



-비트코인 등 가상화폐는 낙폭을 줄이고 있음



-뉴욕증시 시장이 자이언트스텝 금리인상에 상당수준 적응을 한데다 조기에 대폭적인 금리인상이 오히려 장기적으로 금리공포를 줄일 수 있다는 심리가 작용한 것으로 보이기 때문



-미국 연준은 16일 새벽 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 성명을 내고 기준금리를 0.75%포인트 인상한다고 밝힘



-그결과 미국 기준금리는 종전 0.75∼1.00% 수준에서 1.50∼1.75% 수준으로 크게 올랐음



-연준이 0.75%포인트 금리 인상이라는 '자이언트 스텝'을 밟은 것은 지난 1994년 이후 28년 만에 처음



-파월 의장은 이날 기자회견에서 "미국 물가상승률이 너무 높다"면사 "계속되는 금리 인상이 적절할 것으로 예상한다"고 말함



-제롬파월 의장은 특히 "오늘의 관점으로 볼 때 다음 회의에서 50bp(0.5%p, 1bp=0.01%포인트) 또는 75bp(의 금리 인상) 가능성이 가장 높다"고 밝혔음. 연준이 연속해서 자이언트 스텝을 밟을 가능성도 내비친 것임



-FOMC 위원들의 향후 금리 전망을 보여주는 지표인 점도표(dot plot)를 보면 올해 말 금리 수준을 3.4%로 전망했음



-이는 지난 3월보다 1.5%포인트 오른 것임



-연준은 또 올해 미국 경제성장률 전망치를 지난 3월에 내놓은 2.8%보다 1.1%포인트 낮은 1.7%로 하향 조정했고, 올해 물가상승률 전망치는 4.3%에서 5.2%로 올렸음



-연준은 이날 금리 인상 규모를 공개하면서 "금리 목표 범위의 지속적인 증가가 적절할 것으로 예상한다"고 밝혀 계속된 금리 인상 가능성을 예고



-가파르게 치솟는 물가로 지난 1981년 말 이후 최악의 인플레이션에 허덕이는 미국 중앙은행이 물가를 잡기 위해 28년 만에 최대폭의 기준금리 인상 카드를 꺼내 드는 초강수를 뒀음



-연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장은 이달에 이어 7월에도 같은 폭의 금리를 인상 가능성까지도 예고하면서 '물가 잡기' 총력 대응 방침을 밝힘



-다만 일각에선 초고속 금리 인상에 따른 경기 침체 우려도 동시에 제기되고 있어 향후 연준의 선택이 주목됨



-연준은 성명에서 "최근 몇 달간 일자리 증가는 견고했고 실업률은 낮은 수준을 유지했다"며 "인플레이션은 대유행, 높은 에너지 가격, 광범위한 물가 압박과 관련된 수요와 공급의 불균형을 반영해 여전히 높다"고 평가



-또 "러시아의 우크라이나 침공은 엄청난 인명과 경제적 어려움을 야기하며, 이는 인플레이션에 추가적인 상승 압박을 가하고 글로벌 경제 활동에 부담을 준다"면서 "중국의 코로나 관련 봉쇄도 공급망 차질을 악화시킬 가능성이 크다"고 지적



-아울러 "금리 목표 범위의 지속적인 증가가 적절할 것으로 예상한다"고 말함



-연준은 "목표 달성을 방해할 수 있는 위험이 발생하면 통화정책의 입장을 적절히 조정할 준비가 돼 있다"며 "연준 평가는 공중 보건, 노동 시장 상황, 인플레이션 압력 및 기대치, 재정 및 국제 현황 등 광범위한 정보를 고려할 것"이라고 말함



-이날 0.75%포인트 금리 인상안은 0.5%포인트 인상을 주장한 에스더 조지 캔자스시티 연방준비은행 총재를 제외하고 대부분의 위원이 찬성했다고 나옮



-국제유가는 미국의 원유재고 증가와 연준의 0.75%포인트의 금리 인상 소식에 크게 하락



-이날 뉴욕상업거래소의 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 3.62달러(3.04%) 하락한 배럴당 115.31달러로 거래를 마침



2. 금일 시장 전망 및 투자 전략



1)이 다음 시장 방향성을 결정하는 것은?



-일단 시장은 FED가 1차로는 인플레이션을 확실히 잡겠다는 의지를 보여줌으로써 시장을 안심시킨 측면이 있다는 게 전문가들의 분석



-상황에 따라서는 다시 0.5%포인트로 금리인상폭을 낮출 수 있다는 기대감도 나오는중



-오늘의 발표는 연준이 인플레이션과 더 공격적으로 싸울 것임을 확인시켜 준다는 점에서 단기적으로 시장은 기술적 반등을 이뤄질 것으로 보이나 그 연속성에는 의문이 드는 상황



-이제 시장은 다시 2분기 실적 발표로 옮겨갈 가능성이 높아 보여 만만치는 않아 보임



-특히 미국 시장의 반등 강도가 생각 보다 높지 않고 상승 시 마다 차익 실현 물량 그리고 시장을 벗어나려는 매도 세력이 많이 출현하여 오늘 한국 시장도 윗고리에 특히 주의가 필요



-시장은 호재는 짧게 그리고 수준은 낮게 반응하고 역전히 악재에는 길고 높게 반응할 가능성이 존재하여 지속 상승을 위해 새로운 시장 모멘텀이 필요



2)오늘의 투자 전략



-어제 국내 시장은 정말 온갖 악재란 악재가 다 쏟아져 나오는 심각한 하락장세를 나타냄



-오늘 미국 시장이 상승은 하였지만 그 상승 속성이 질낮은 상승으로 우리나라 시장의 반등 강도도 그렇게 강하지 않을 것으로 전망됨



-특히 오늘 미국 시장 종목별 반등 강도를 보면 전기차, 메타버스 등인 테슬라, 리비안, 로블록스, 엔비디아 등 이런 종류의 종목들의 반등은 강하게 나타났으나 전통 반도체 특히 마이크론, TSMC, 애플 등의 반등의 강도는 상대적으로 낮아 차별화가 확실이 존재함을 보여주고 있어 주의가 필요



-즉, 재고가 쎃이고 경기 침체로 인한 제품 판매에서 문제가 발생하고 있는 종목들은 여전히 반등의 강도나 연속성에 문제가 많다는 것을 반증하고 있어 유의가 필요


-따라서 일단은 과감한 베팅 전략이 필요할 것으로 판단됨



-어제도 얘기했지만 실적과 성장성을 겸비한 2차전지 위주로 포트폴리오를 좁히고 집중화 시켜 소외와 늪소에 빠진 종목들에 대한 스위칭 전략을 통해 과감히 승부를 내는 전략을 강력히 추천하는 바임



-이제 뭔가를 결단하고 변화를 주는 포트폴리오 전략이 필요한 시기로 보여져 오늘도 지속적인 변화에 집중하는 하루가 되길 기원함



"강력한 반등 그리고 꾸준한 반등을 기원하며"

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